證券代碼： 600710 證券簡稱： 蘇美達 公告編號： 2018-058
蘇美達股份有限公司
關(guān)于控股子公司重大債權(quán)債務(wù)的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 重大債權(quán)債務(wù)基本情況
揚州大洋造船有限公司（以下簡稱“大洋造船”）于 2017 年 7 月 24 日被揚州市廣陵區(qū)人民法院（以下簡稱“廣陵區(qū)法院”）裁定進行破產(chǎn)清算，廣陵區(qū)法院同時指定揚州大洋造船有限公司清算組為大洋造船管理人（以下簡稱“管理人”）。 2017 年 12 月 12 日，經(jīng)大洋造船債權(quán)人揚州市長輝建設(shè)有限公司申請，法院裁定對大洋造船進行重整。
大洋造船是蘇美達股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司江蘇蘇美達船舶工程有限公司（以下簡稱“船舶公司”）的長期合作船廠。截至廣陵區(qū)法院受理大洋造船清算之日，船舶公司對大洋造船仍有未履行完畢合同及相應(yīng)預(yù)付款未收回，賬面余額合計為 972,819,226.56 元。其中船舶公司預(yù)付大洋造船382,979,647.65 元，用于 3 艘船舶的合作建造；應(yīng)收大洋造船資金拆借款589,839,578.91 元在其他應(yīng)收款核算（船舶公司對在其他應(yīng)收款核算的應(yīng)收大洋造船資金拆借款 589,839,578.91 元計提壞賬準備 5,992,466.29 元） 。船舶公司及時向管理人申報了債權(quán)，主張了對大洋造船抵押資產(chǎn)的優(yōu)先受償權(quán)，并基于對在建船舶的所有權(quán)約定和登記情況主張對未履行完畢合同項下船舶予以取回。上述債權(quán)經(jīng)管理人審查和認定，扣減船舶公司主張予以取回的在建船舶相應(yīng)的債權(quán)金額，船舶公司債權(quán)總額為 870,177,942.42 元，并提交廣陵區(qū)法院裁定。
2018 年 7 月，經(jīng)公司第八屆董事會第十三次會議、 2018 年第三次臨時股東大會審議通過，船舶公司與關(guān)聯(lián)方江蘇美達資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“美達公司”）以及揚州市運和新城建設(shè)有限公司（以下簡稱“運和公司”，船舶公司以上兩家公司合稱“重整投資人”）共同參與大洋造船破產(chǎn)重整。重整投資人將合計向大洋造船提供股權(quán)出資款 1,886,532,390.69 元人民幣，并由美達公司單獨提供借款 398,975,256.23 元人民幣，一并作為償債資金，并受讓大洋造船 100%股權(quán)，以此獲得其名下的土地、房產(chǎn)及構(gòu)筑物、水工類資產(chǎn)及機器設(shè)備等全部資產(chǎn)。其中，船舶公司出資 754,612,956.28 元，取得大洋造船 40%的股權(quán)。
船舶公司參與大洋造船重整，有利于船舶公司綜合競爭力的提升，同時有利于船舶公司債權(quán)的回收。
關(guān)于船舶公司與大洋造船債權(quán)及船舶公司參與大洋造船重整的相關(guān)情況以及對公司的影響，公司已在《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》《關(guān)于控股子公司重大債權(quán)債務(wù)事項的進展公告》（公告編號： 2017-045）、《關(guān)于控股子公司參與揚州大洋造船有限公司破產(chǎn)重整暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號： 2018-046）及相關(guān)進展公告以及公司定期報告中進行了詳細披露，具體請詳見以上公告。
二、重大債權(quán)債務(wù)進展情況
近日，船舶公司收到廣陵區(qū)法院的《民事裁定書》（（2017）蘇 1002 破 8-3號），確認了債權(quán)人對于大洋造船的債權(quán)。其中， 船舶公司作為大洋造船債權(quán)人，確認 870,177,942.42 元無爭議債權(quán)。
三、本次法院裁定對公司的影響
本次法院裁定，確認了船舶公司對大洋造船的無爭議債權(quán)金額。根據(jù)廣陵區(qū)法院裁定批準的大洋造船重整計劃確定的債權(quán)清償方案（詳情請見《關(guān)于控股子公司參與揚州大洋造船有限公司重整暨關(guān)聯(lián)交易進展的補充公告》（公告編號：2018-052）），船舶公司本次經(jīng)法院裁定確認的對大洋造船的無爭議債權(quán)將全額作為有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)，并預(yù)計可以獲得全額清償。
經(jīng)裁定后，若大洋造船重整計劃順利執(zhí)行，船舶公司對大洋造船的該筆無爭議債權(quán)預(yù)計將完全得到清償，無壞賬損失， 對公司財務(wù)無重大影響。
四、風(fēng)險提示
船舶公司對大洋造船的該筆債權(quán)將根據(jù)大洋造船重整計劃確定的債權(quán)清償方案在廣陵區(qū)法院裁定批準大洋造船重整計劃之日起六個月內(nèi)予以清償完畢。
公司將持續(xù)關(guān)注重整收購、大洋造船重整計劃及債權(quán)清償進展情況， 按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
蘇美達股份有限公司董事會
2018 年 8 月 22 日
